営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より380億1百万円増加し、当連結会計年度末には2,205億63百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、635億58百万円(前期比156億3百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が634億66百万円、減価償却費148億98百万円、売上債権の増加51億円、たな卸資産の減少15億92百万円、仕入債務の増加33億22百万円、法人税等の支払131億72百万円によるものであります。

2018/06/26 13:11