利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、165億46百万円(前年同期比115億21百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益288億98百万円、減価償却費66億35百万円、売上債権の減少236億65百万円、たな卸資産の減少32億27百万円、仕入債務の減少311億30百万円、法人税等の支払124億94百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、112億84百万円(前年同期比46億18百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出88億18百万円によるものであります。

2018/11/12 10:20