営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より62億44百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には2,143億18百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、165億46百万円(前年同期比115億21百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益288億98百万円、減価償却費66億35百万円、売上債権の減少236億65百万円、たな卸資産の減少32億27百万円、仕入債務の減少311億30百万円、法人税等の支払124億94百万円によるものであります。

2018/11/12 10:20