区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	9,000	2,500	0.39	-
1年以内に返済予定の長期借入金	7,060	5,950	0.37	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,291	2,359	7.26	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,248	3,908	0.32	2020年6月から2022年3月まで
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,419	9,381	1.63	2020年9月から2025年1月まで

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2019/06/26 13:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は9,326億17百万円となり、前連結会計年度より81億11百万円減少いたしました。これは主に短期借入金の減少65億円によるものであります。
固定負債は924億45百万円となり、前連結会計年度末より129億89百万円減少いたしました。これは主に長期借入金の減少53億40百万円、繰延税金負債の減少58億84百万円によるものであります。
(純資産)

2019/06/26 13:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る運転資金の確保を目的とした資金調達であり、長期借入金は主に設備投資を目的とした資金調達であります。
転換社債型新株予約権付社債は株式取得等を目的とした資金調達であります。

2019/06/26 13:04