営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より94億48百万円増加し、当連結会計年度末には2,300億11百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、637億16百万円(前期比1億57百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が634億61百万円、減価償却費134億52百万円、売上債権の減少109億1百万円、たな卸資産の減少14百万円、仕入債務の増加25億36百万円、法人税等の支払232億94百万円によるものであります。

2019/06/26 13:04