区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,500	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,950	3,558	0.32	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,359	1,991	3.60	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,908	350	0.32	2021年6月から2022年3月まで
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,381	8,572	1.14	2021年8月から2039年7月まで

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/25 13:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は9,456億円となり、前連結会計年度より129億82百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金の増加139億76百万円によるものであります。
固定負債は912億54百万円となり、前連結会計年度末より11億90百万円減少いたしました。これは主に長期借入金の減少35億58百万円によるものであります。
(純資産)

2020/06/25 13:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る運転資金の確保を目的とした資金調達であり、長期借入金は主に設備投資を目的とした資金調達であります。
転換社債型新株予約権付社債は株式取得等を目的とした資金調達であります。

2020/06/25 13:05