営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より155億6百万円増加し、当連結会計年度末には2,400億47百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、344億48百万円(前期比224億69百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が492億37百万円、減価償却費144億68百万円、売上債権の増加126億82百万円、たな卸資産の増加42億84百万円、仕入債務の増加163億90百万円、特別退職金の支払105億93百万円、法人税等の支払151億45百万円によるものであります。

2021/06/25 13:17