利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、247億35百万円(前年同期比106億75百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益339億58百万円、減価償却費69億84百万円、売上債権の増加177億6百万円、棚卸資産の増加36億37百万円、仕入債務の増加151億34百万円、法人税等の支払24億53百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、187億32百万円(前年同期比146億59百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出113億35百万円、投資有価証券の取得による支出63億38百万円によるものであります。

2021/11/11 11:15