営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より4億68百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には2,395億78百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、247億35百万円(前年同期比106億75百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益339億58百万円、減価償却費69億84百万円、売上債権の増加177億6百万円、棚卸資産の増加36億37百万円、仕入債務の増加151億34百万円、法人税等の支払24億53百万円によるものであります。

2021/11/11 11:15