１年内償還予定の新株予約権付社債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債は1兆603億84百万円となり、前連結会計年度末より193億83百万円増加いたしました。
流動負債は1兆88億16百万円となり、前連結会計年度より559億80百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金の増加79億82百万円、1年内償還予定の新株予約権付社債の増加300億78百万円、未払法人税等の増加65億20百万円、返金負債(その他の流動負債)の増加90億10百万円によるものであります。
固定負債は515億68百万円となり、前連結会計年度末より365億97百万円減少いたしました。これは主に転換社債型新株予約権付社債の減少302億28百万円によるものであります。

2022/06/24 13:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

1年内返済予定の長期借入金は主に設備投資を目的とした資金調達であります。
1年内償還予定の新株予約権付社債、転換社債型新株予約権付社債は株式取得等を目的とした資金調達であります。
デリバティブ取引は外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。

2022/06/24 13:30