利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、312億15百万円(前年同期比407億43百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益328億40百万円、減価償却費82億21百万円、仕入債務の増加524億85百万円にともなう資金の増加、売上債権の増加489億85百万円、棚卸資産の増加53億92百万円、法人税等の支払137億23百万円にともなう資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、108億円(前年同期比50億85百万円の増加)となりました。これは主に、阪神ALC(*)等の有形固定資産の取得による支出107億30百万円によるものであります。

2023/11/13 10:50