営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より76億77百万円増加し、また東七㈱が第1四半期連結会計期間から新たに連結対象になったことによる期首取込額57億44百万円とあわせて当連結会計年度末には2,069億83百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、312億15百万円(前年同期比407億43百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益328億40百万円、減価償却費82億21百万円、仕入債務の増加524億85百万円にともなう資金の増加、売上債権の増加489億85百万円、棚卸資産の増加53億92百万円、法人税等の支払137億23百万円にともなう資金の減少によるものであります。

2023/11/13 10:50