営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より209億31百万円増加し、当中間連結会計期間末には2,490億16百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、418億32百万円(前年同期比106億16百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益397億74百万円、減価償却費85億8百万円、売上債権の増加137億3百万円、棚卸資産の増加255億56百万円、仕入債務の増加566億66百万円、法人税等の支払120億27百万円によるものであります。

2024/11/13 9:54