営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より148億25百万円増加し、当中間連結会計期間末には2,741億63百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、255億1百万円(前年同期比163億31百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益398億9百万円、投資有価証券売却益99億38百万円(その他の営業活動によるキャッシュ・フロー)、減価償却費85億77百万円、売上債権の増加527億60百万円、棚卸資産の増加124億40百万円、仕入債務の増加697億56百万円、法人税等の支払128億38百万円によるものであります。

2025/11/13 15:12