ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 846,911 | 925,546 |
| 減価償却費 | 47,462 | 60,556 |
| 減損損失 | － | 213,127 |
| のれん償却額 | 28,500 | 29,646 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,869 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 104,100 | 297,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,259 | 15,157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -183,940 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,800 | -42,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,300 | -23,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,267 | -3,704 |
| 支払利息 | 40,837 | 30,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 864,695 | 421,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,851 | 265,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -600,444 | 57,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,856 | 99,671 |
| その他 | 270,917 | 30,875 |
| 小計 | 1,294,823 | 2,379,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,982 | 3,032 |
| 利息の支払額 | -35,648 | -25,700 |
| 法人税等の支払額 | -784,893 | -77,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,263 | 2,279,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,906 | -19,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 21,914 |
| 敷金の差入による支出 | -27,200 | -1,246 |
| 敷金の回収による収入 | － | 27,110 |
| 差入保証金の回収による収入 | 277,879 | 3,241 |
| 貸付けによる支出 | -59,009 | -2,765 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,390 | 26,856 |
| その他 | -9,366 | -22,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,212 | 33,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,000 | -314,000 |
| 長期借入れによる収入 | 975,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -611,480 | -1,119,655 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -425,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -851 | -371 |
| 配当金の支払額 | -105,767 | -105,631 |
| その他 | -10,537 | -14,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,363 | -1,554,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,264 | -2,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,150 | 756,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,091,247 | 1,567,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,567,397 | 1,653,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
