財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、26百万円の支出(前年同期は39百万円の支出)となりました。これは主に貸付金の回収による収入が31百万円(前年同期は36百万円の収入)となりましたこと、保険積立金の解約による収入が18百万円(前年同期は31百万円の収入)となりましたこと、及び投資有価証券の取得による支出が77百万円(前年同期は2百万円の支出)となりましたこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億26百万円の支出(前年同期は7億48百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の純増額が3億50百万円(前年同期は2億53百万円の純増)となりましたこと、自己株式の取得による支出が2億73百万円(前年同期は83百万円の支出)となりましたこと、長期借入金の返済による支出が1億36百万円(前年同期は4億22百万円の支出)となりましたこと、及び配当金の支払額が1億31百万円(前年同期は1億32百万円の支出)となりましたこと等によるものです。

2014/06/30 9:41