ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,254,044 | 880,137 |
| 減価償却費 | 75,552 | 76,541 |
| のれん償却額 | 4,730 | 14,335 |
| 社債発行費償却 | 3,770 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12,800 | 40,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,268 | -349,266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 338,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,775 | -5,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,166 | -9,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,212 | -2,574 |
| 支払利息 | 14,301 | 8,697 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,593 | 4,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,324 | -210,934 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 421 | -10,512 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -117,952 | 5,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,349 | 34,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,161 | -126,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,886 | -36,535 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,265 | -1,980 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -19,621 | 713 |
| その他 | 14,477 | 3,314 |
| 小計 | 1,053,568 | 659,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,317 | 2,605 |
| 利息の支払額 | -16,504 | -8,938 |
| 法人税等の支払額 | -335,707 | -536,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,673 | 117,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,557 | -2,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,858 | -77,834 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -155,338 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,008 |
| 敷金の差入による支出 | -1,114 | -361 |
| 敷金の回収による収入 | 19,781 | 195 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,395 | -756 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,400 | 2,528 |
| 貸付けによる支出 | -2,646 | -1,688 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,916 | 31,635 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,422 | 18,027 |
| その他の支出 | -10,957 | -5,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,346 | -26,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 253,427 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,680 | -136,000 |
| 社債の償還による支出 | -700,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -83,367 | -273,872 |
| 自己株式の処分による収入 | 15,800 | － |
| 配当金の支払額 | -132,883 | -131,074 |
| その他の支出 | -29,233 | -35,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748,935 | -226,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,161 | 13,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,447 | -121,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 969,766 | 847,772 |
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