営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、法人税等の支払、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ1億21百万円減少(前年同期は77百万円減少)して8億47百万円(前年同期比12.6%減)となりました。キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億17百万円の収入(前年同期は7億4百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が8億80百万円計上(前年同期は12億54百万円計上)となりましたこと、法人税等の支払額が5億36百万円(前年同期は3億35百万円)となりましたこと、及びたな卸資産が2億10百万円増加(前年同期は95百万円増加)したこと等によるものです。

2014/06/30 9:41