区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	580,000	930,000	1.32	-
1年以内に返済予定の長期借入金	36,000	36,000	1.37	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	450,000千円	550,000千円
長期借入金	200,000	100,000

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#3 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、法人税等の支払、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ1億21百万円減少(前年同期は77百万円減少)して8億47百万円(前年同期比12.6%減)となりました。キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、31億94百万円となり、前年度末比56百万円増加いたしました。この主な要因は、短期借入金が3億50百万円増加したこと、及び未払法人税等が2億36百万円減少したこと等によるものであります。
(固定負債)

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	1,484,743	1,484,743	-
(2)短期借入金	616,000	616,000	-
(3)リース債務(流動負債)	32,046	32,046	-

(*1)受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

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