短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ、1億21百万円増加して117億23百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が2億80百万円増加したこと等によるものです。
負債合計は、前連結会計年度末と比べ、1億63百万円減少して37億12百万円となりました。この主な要因は、返品調整引当金が3億31百万円増加したこと、電子記録債務が1億60百万円増加したこと、未払法人税等が75百万円増加したこと、短期借入金が4億36百万円減少したこと、及び支払手形及び買掛金が3億35百万円減少したこと等によるものです。
純資産合計は、前連結会計年度末と比べ、2億84百万円増加して80億11百万円となりました。この主な要因は、四半期純利益を2億49百万円計上したこと、繰延ヘッジ損益が1億8百万円増加したこと、退職給付に関する会計基準の適用による退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額として利益剰余金が45百万円増加したこと、及び剰余金の配当を1億73百万円実施したこと等によるものです。

2015/02/13 9:39