長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	948,000	1,395,000	1.25	-
1年以内に返済予定の長期借入金	28,000	27,000	1.05	-
1年以内に返済予定のリース債務	34,983	33,533	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	50,000	73,000	1.05	平成29年～31年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	67,457	47,798	-	平成29年～35年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/30 9:58

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	600,000千円	950,000千円
長期借入金	50,000	-
計	650,000	950,000

2016/06/30 9:58

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、5億52百万円となり、前年度末比8百万円増加いたしました。この主な要因は、長期借入金が23百万円増加したこと、及びリース債務が19百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)

2016/06/30 9:58

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)リース債務(流動負債)	34,983	34,983	-
(5)長期借入金	50,000	50,000	-
(6)リース債務(固定負債)	67,457	62,655	△4,802

(*1)受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2016/06/30 9:58