財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、7億54百万円の支出(前年同期は1百万円の収入)となりました。これは主に差入保証金の回収による収入が7億41百万円(前年同期は0百万円の収入)となりましたこと、有形固定資産の取得による支出が8億61百万円(前年同期は3百万円の支出)となりましたこと、投資不動産の取得による支出が4億56百万円(前年同期はなし)となりましたこと、及び無形固定資産の取得による支出が2億9百万円(前年同期は0百万円の支出)となりましたこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、3億5百万円の収入(前年同期は2億79百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の純増額が4億47百万円(前年同期は18百万円の純増)となりましたこと、及び配当金の支払額が1億24百万円(前年同期は1億73百万円の支出)となりましたこと等によるものです。

2016/06/30 9:58