営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、有形固定資産の取得による支出、差入保証金の回収による収入等により、前連結会計年度末に比べ1億20百万円減少(前年同期は68百万円増加)して7億95百万円(前年同期比13.2%減)となりました。キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億34百万円の収入(前年同期は3億28百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が3億76百万円計上(前年同期は6億37百万円計上)となりましたこと、減価償却費が1億13百万円計上(前年同期は71百万円の計上)となりましたこと、仕入債務が1億48百万円増加(前年同期は1億33百万円の減少)したこと、及び未払消費税等が2億35百万円減少(前年同期は1億40百万円増加)したこと等によるものです。

2016/06/30 9:58