区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,395,000	430,000	0.54	-
1年以内に返済予定の長期借入金	27,000	95,864	0.73	-
1年以内に返済予定のリース債務	33,533	18,852	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	73,000	832,238	0.60	平成30年～43年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	47,798	34,250	-	平成30年～35年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/06/29 9:55

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	950,000千円	59,864千円
長期借入金	-	795,238
計	950,000	855,102

2017/06/29 9:55

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、4億94百万円の支出(前年同期は3億5百万円の収入)となりました。これは主に長期借入による収入が9億円(前年同期は1億円の収入)となりましたこと、短期借入金の純減額が9億65百万円(前年同期は4億47百万円の純増)となりましたこと、長期借入金の返済による支出が2億21百万円(前年同期は78百万円の支出)となりましたこと、及び配当金の支払額が1億24百万円(前年同期は1億24百万円の支出)となりましたこと等によるものです。

2017/06/29 9:55

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、13億24百万円となり、前年度末比7億71百万円増加いたしました。この主な要因は、長期借入金が7億59百万円増加したこと等によるものであります。
(純資産)

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)リース債務(流動負債)	33,533	33,533	-
(5)長期借入金	73,000	71,800	△1,199
(6)リース債務(固定負債)	47,798	43,195	△4,602

(*1)受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2017/06/29 9:55