財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、74百万円の支出(前年同期は7億54百万円の支出)となりました。これは主に補助金の受取額が55百万円(前年同期はなし)となりましたこと、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入が43百万円(前年同期はなし)となりましたこと、投資不動産の賃貸による収入が40百万円(前年同期は7百万円)となりましたこと、及び有形固定資産の取得による支出が2億18百万円(前年同期は8億61百万円の支出)となりましたこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、4億94百万円の支出(前年同期は3億5百万円の収入)となりました。これは主に長期借入による収入が9億円(前年同期は1億円の収入)となりましたこと、短期借入金の純減額が9億65百万円(前年同期は4億47百万円の純増)となりましたこと、長期借入金の返済による支出が2億21百万円(前年同期は78百万円の支出)となりましたこと、及び配当金の支払額が1億24百万円(前年同期は1億24百万円の支出)となりましたこと等によるものです。

2017/06/29 9:55