営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億3百万円の収入(前年同期は6億91百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が6億50百万円計上(前年同期は6億82百万円計上)となりましたこと、減価償却費が1億47百万円計上(前年同期は1億65百万円計上)となりましたこと、たな卸資産が59百万円減少(前年同期は2億95百万円減少)したこと、法人税等の支払額が2億75百万円計上(前年同期は1億50百万円計上)となりましたこと、及び売上債権が1億81百万円増加(前年同期は2億47百万円増加)したこと等によるものです。

2018/08/08 13:04