区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	675,000	990,000	0.50	-
1年以内に返済予定の長期借入金	66,932	29,932	0.63	-
1年以内に返済予定のリース債務	67,017	74,411	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	367,687	337,755	0.63	2020年～2026年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	305,516	316,620	-	2020年～2025年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/06/27 9:43

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
短期借入金	379,932千円	516,595千円
長期借入金	367,687	337,755
計	747,619	854,350

2019/06/27 9:43

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、26百万円の収入(前年同期は4億65百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の純増額が3億15百万円(前年同期は2億45百万円の純増)となりましたこと、配当金の支払額が1億41百万円(前年同期は1億47百万円の支払)となりましたこと、リース債務の返済による支出が74百万円(前年同期は39百万円の支出)となりましたこと、及び長期借入金の返済による支出が66百万円(前年同期は4億93百万円の支出)となりましたこと等によるものです。
(3)生産、受注及び販売の実績

2019/06/27 9:43

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)リース債務(流動負債)	67,017	67,017	-
(5)長期借入金	367,687	361,366	△6,320
(6)リース債務(固定負債)	305,516	290,523	△14,993

(*1)受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2019/06/27 9:43