利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億89百万円の支出(前年同期は21百万円の収入)となりました。これは主に売上債権が11億10百万円減少(前年同期は4億円減少)したこと、たな卸資産が90百万円減少(前年同期は5億22百万円増加)したこと、前受金が56百万円増加(前年同期は11百万円増加)したこと、税金等調整前当期純損失を13億19百万円計上(前年同期は税金等調整前当期純利益を2億49百万円計上)したこと、及び仕入債務が2億63百万円減少(前年同期は4百万円増加)したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、7百万円の支出(前年同期は38百万円の収入)となりました。これは主に投資不動産の賃貸による収入が59百万円(前年同期は59百万円の収入)となりましたこと、及び有形固定資産の取得による支出が31百万円(前年同期は3百万円の支出)となりましたこと等によるものです。

2020/06/29 9:21