支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ85百万円減少して115億57百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が9億72百万円増加したこと、商品及び製品が6億20百万円増加したこと、減損損失の計上により固定資産(土地、建物及びリース資産等)が10億9百万円減少したこと、及び受取手形及び売掛金が6億11百万円減少したこと等によるものです。
負債合計は、前連結会計年度末と比べ21億50百万円増加して67億69百万円となりました。この主な要因は、短期借入金が22億63百万円増加したこと、返品調整引当金が3億12百万円増加したこと、支払手形及び買掛金が2億13百万円減少したこと、及び電子記録債務が1億63百万円減少したこと等によるものです。
純資産合計は、前連結会計年度末と比べ22億36百万円減少して47億87百万円となりました。この主な要因は、その他有価証券評価差額金が1億2百万円増加したこと、親会社株主に帰属する四半期純損失を21億52百万円計上したこと、及び剰余金の配当を1億43百万円実施したこと等によるものです。

2021/02/12 15:23