利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億99百万円の収入(前年同四半期は6億47百万円の支出)となりました。これは主に売上債権が6億92百万円減少(前年同四半期は1億84百万円減少)したこと、収益認識会計基準等の適用により返品資産が1億16百万円減少(前年同四半期はなし)したこと、返金負債が1億85百万円減少(前年同四半期はなし)したこと、及び未払金が1億12百万円減少(前年同四半期は31百万円減少)したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億47百万円の収入(前年同四半期は1億32百万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入が1億39百万円(前年同四半期はなし)となりましたこと等によるものであります。

2021/11/12 15:36