財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、1億47百万円の収入(前年同四半期は1億32百万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入が1億39百万円(前年同四半期はなし)となりましたこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、7億28百万円の支出(前年同四半期は19億75百万円の収入)となりました。これは主に短期借入金の純減額が6億50百万円(前年同四半期は22億円の純増)となりましたこと、及び長期借入金の返済による支出が99百万円(前年同四半期は32百万円の支出)となりましたこと等によるものであります。

2021/11/12 15:36