利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億1百万円の支出(前年同期は17億5百万円の支出)となりました。これは主に棚卸資産が2億12百万円減少(前年同期は4億12百万円の増加)したこと、減価償却費を1億45百万円計上(前年同期は1億99百万円の計上)したこと、及び税金等調整前当期純損失を3億57百万円計上(前年同期は税金等調整前当期純損失を17億47百万円計上)したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億52百万円の収入(前年同期は20百万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入が1億41百万円(前年同期は1億7百万円の収入)となりましたこと等によるものであります。

2022/06/30 10:45