区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,900,000	3,400,000	0.58	-
1年以内に返済予定の長期借入金	127,591	39,932	0.66	-
1年以内に返済予定のリース債務	88,971	92,619	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	226,232	247,959	0.67	2023年～2026年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	211,118	150,431	-	2023年～2028年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/06/30 10:45

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金	683,768千円	652,041千円
長期借入金	216,232	247,959
計	900,000	900,000

2022/06/30 10:45

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、6億61百万円の支出(前年同期は18億94百万円の収入)となりました。これは主に短期借入金の純減額が5億円(前年同期は22億円の純増)となりましたこと、及び長期借入金の返済による支出が1億32百万円(前年同期は65百万円の支出)となりましたこと等によるものであります。
(3)生産、受注及び販売の実績

2022/06/30 10:45

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	229,602	229,602	-
(1)長期借入金(1年内返済予定のものも含む)	353,823	351,072	△2,750
(2)リース債務(1年内返済予定のものも含む)	300,089	289,806	△10,283

(*1)「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2022/06/30 10:45