営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億1百万円の支出(前年同期は17億5百万円の支出)となりました。これは主に棚卸資産が2億12百万円減少(前年同期は4億12百万円の増加)したこと、減価償却費を1億45百万円計上(前年同期は1億99百万円の計上)したこと、及び税金等調整前当期純損失を3億57百万円計上(前年同期は税金等調整前当期純損失を17億47百万円計上)したこと等によるものであります。

2022/06/30 10:45

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額」に表示していた4,253千円は「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」として組替えております。

2022/06/30 10:45