利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、11億76百万円の収入(前年同四半期は4億99百万円の収入)となりました。これは主に売上債権が7億37百万円減少(前年同四半期は6億92百万円の減少)したこと、棚卸資産が3億60百万円減少(前年同四半期は10百万円増加)したこと、及び税金等調整前四半期純利益を1億78百万円計上(前年同四半期は81百万円計上)したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、60百万円の収入(前年同四半期は1億47百万円の収入)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入が31百万円(前年同四半期は1億39百万円の収入)となりましたこと等によるものであります。

2022/11/14 9:40