長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,400,000	2,700,000	0.56	-
1年以内に返済予定の長期借入金	39,932	78,286	0.66	-
1年以内に返済予定のリース債務	92,619	83,969	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	247,959	169,673	0.67	2024年～2026年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	150,431	87,394	-	2024年～2029年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/30 13:57

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	622,109千円	652,041千円
1年内返済予定の長期借入金	29,932	78,286
長期借入金	247,959	169,673
計	900,000	900,000

2023/06/30 13:57

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、6億30百万円となり、前年度末比1億44百万円減少いたしました。この主な要因は、長期借入金が78百万円減少したこと、及びリース債務が63百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)

2023/06/30 13:57

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	167,154	167,154	-
(1)長期借入金(1年内返済予定のものも含む)	287,891	284,903	△2,987
(2)リース債務(1年内返済予定のものも含む)	243,051	234,835	△8,215

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	155,614	155,614	-
(1)長期借入金(1年内返済予定のものも含む)	247,959	245,122	△2,836
(2)リース債務(1年内返済予定のものも含む)	171,363	161,689	△9,674

(*1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2023/06/30 13:57