区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,400,000	2,700,000	0.56	-
1年以内に返済予定の長期借入金	39,932	78,286	0.66	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/30 13:57

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	622,109千円	652,041千円
1年内返済予定の長期借入金	29,932	78,286

2023/06/30 13:57

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、棚卸資産の減少、税金等調整前当期純利益の計上、短期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ2億33百万円増加(前年同期は5億96百万円減少)して8億91百万円(前年同期比35.5%増)となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2023/06/30 13:57

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/06/30 13:57