利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、13億71百万円の収入(前年同四半期は11億76百万円の収入)となりました。これは主に売上債権が8億53百万円減少(前年同四半期は7億37百万円の減少)したこと、及び税金等調整前四半期純利益を4億75百万円計上(前年同四半期は1億78百万円計上)したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、16百万円の支出(前年同四半期は60百万円の収入)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が44百万円(前年同四半期は0百万円の支出)となりましたこと等によるものであります。

2023/11/14 15:46