財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、16百万円の支出(前年同四半期は60百万円の収入)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が44百万円(前年同四半期は0百万円の支出)となりましたこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億64百万円の支出(前年同四半期は6億30百万円の支出)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が66百万円(前年同四半期は24百万円の支出)となりましたこと、及びリース債務の返済による支出が43百万円(前年同四半期は46百万円の支出)となりましたこと等によるものであります。

2023/11/14 15:46