区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,700,000	2,200,000	0.65	-
1年以内に返済予定の長期借入金	78,286	23,268	0.67	-
1年以内に返済予定のリース債務	83,969	64,403	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	169,673	146,405	0.67	2025年～2026年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	87,394	52,241	-	2025年～2031年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/28 9:38

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	652,041千円	730,327千円
1年内返済予定の長期借入金	78,286	23,268
長期借入金	169,673	146,405
計	900,000	900,000

2024/06/28 9:38

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、7億41百万円の支出(前年同期は9億21百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の純減額が5億円(前年同期は7億円の純減)となりましたこと、リース債務の返済による支出が86百万円(前年同期は93百万円の支出)となりましたこと、及び長期借入金の返済による支出が78百万円(前年同期は39百万円の支出)となりましたこと等によるものです。
(3)生産、受注及び販売の実績

2024/06/28 9:38

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	155,614	155,614	-
(1)長期借入金(1年内返済予定のものも含む)	247,959	245,122	△2,836
(2)リース債務(1年内返済予定のものも含む)	171,363	161,689	△9,674

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	195,140	195,140	-
(1)長期借入金(1年内返済予定のものも含む)	169,673	166,411	△3,261
(2)リース債務(1年内返済予定のものも含む)	116,645	105,842	△10,803

(*1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/06/28 9:38