財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、31百万円の支出(前年同期は70百万円の収入)となりました。これは主に投資不動産の賃貸による収入が46百万円(前年同期は47百万円の収入)となりましたこと、及び有形固定資産の取得による支出が74百万円(前年同期は6百万円の支出)となりましたこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、7億41百万円の支出(前年同期は9億21百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の純減額が5億円(前年同期は7億円の純減)となりましたこと、リース債務の返済による支出が86百万円(前年同期は93百万円の支出)となりましたこと、及び長期借入金の返済による支出が78百万円(前年同期は39百万円の支出)となりましたこと等によるものです。

2024/06/28 9:38