利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、7億83百万円の収入(前年同期は9億10百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益を7億15百万円計上(前年同期は4億8百万円計上)したこと、売上債権が3億10百万円減少(前年同期は4億34百万円の減少)したこと、及び返金負債が2億71百万円減少(前年同期は3億65百万円の減少)したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、5百万円の収入(前年同期は31百万円の支出)となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入が91百万円(前年同期はなし)となりましたこと、及び有形固定資産の取得による支出が87百万円(前年同期は74百万円の支出)となりましたこと等によるものです。

2025/06/24 11:00