有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております(「金融商品関係」注記をご参照ください)。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/29 13:43

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	158,346	178,320	3.13	―
1年以内に返済予定の長期借入金	11,235	24,812	0.35	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	81,019	65,144	0.52	2024年～2032年
その他有利子負債コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定)	85,000	92,000	0.02	―

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は、以下のとおりであります。

2023/06/29 13:43

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(A)(百万円)	時価(B)(百万円)	差額(B)-(A)(百万円)
(1)社債	80,000	79,064	△936
(2)長期借入金	81,019	82,171	1,152
負債計	161,019	161,235	216

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/29 13:43