営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前期末比12億円の増加となる253億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは397億円の収入(前期は93億円の収入)となりました。主な資金増加要因は売上債権の減少725億円、税金等調整前当期純利益の計上317億円、主な資金減少要因は仕入債務の減少649億円、法人税等の支払額101億円等であります。

2020/06/25 15:39