利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、568億円の収入(前年同期は183億円の収入)となりました。主な資金増加要因は売上債権の減少918億円、税金等調整前四半期純利益の計上83億円、主な資金減少要因は仕入債務の減少447億円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、63億円の支出(前年同期は31億円の支出)となりました。主な支出は有形固定資産の取得による支出30億円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出26億円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、109億円の支出(前年同期は157億円の支出)となりました。主な支出は短期借入金の返済168億円、配当金の支払額27億円、主な収入はコマーシャル・ペーパーの発行による収入100億円であります。

2020/11/13 13:33