有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 33,290 | 31,727 |
| 減価償却費 | 5,324 | 5,784 |
| 減損損失 | - | 795 |
| のれん償却額 | 51 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | △367 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 598 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | 760 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,674 | △1,953 |
| 支払利息 | 4,465 | 4,166 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,106 | △2,786 |
| 負ののれん発生益 | △2,050 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 55 | △1,171 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △803 | 30 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,679 | 1,870 |
| 出資金売却損益(△は益) | 44 | △8 |
| 出資金評価損 | 358 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,306 | 72,568 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,623 | 8,249 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,521 | △64,907 |
| その他 | 2,034 | △4,201 |
| 小計 | 21,906 | 50,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,172 | 3,360 |
| 利息の支払額 | △4,363 | △4,142 |
| 法人税等の支払額 | △11,328 | △10,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,386 | 39,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △442 | 328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,250 | △7,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 2,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112 | △245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,429 | △974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | 433 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,195 | △126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 978 | 937 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △3 | - |
| 事業譲受による支出 | ※2 △66,858 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 2 | △745 |
| 長期貸付けによる支出 | △38 | △24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | 32 |
| その他 | △572 | 239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,339 | △5,736 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △18,536 | △43,632 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 30,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 26,821 | 15,882 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,137 | △15,320 |
| 社債の発行による収入 | 29,845 | 19,902 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 105 |
| 配当金の支払額 | △7,261 | △7,256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △672 | △555 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △16 | △1,004 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 448 | 57 |
| 株式の発行による収入 | 8,108 | - |
| その他 | △787 | △857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,812 | △32,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △675 | △65 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,816 | 1,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,879 | 24,063 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,063 | ※1 25,314 |
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