有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】: 2021/06/29 16:04
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【項目】: 145項目

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	31,727	24,890
減価償却費	5,784	5,782
減損損失	795	-
のれん償却額	45	135
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△367	△260
賞与引当金の増減額(△は減少)	37	△520
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	760	△1,846
受取利息及び受取配当金	△1,953	△1,517
支払利息	4,166	2,439
持分法による投資損益(△は益)	△2,786	△2,559
固定資産売却損益(△は益)	△1,171	△478
投資有価証券売却損益(△は益)	30	△761
投資有価証券評価損益(△は益)	1,870	651
出資金売却損益(△は益)	△8	3
出資金評価損	-	714
売上債権の増減額(△は増加)	72,568	25,348
たな卸資産の増減額(△は増加)	8,249	14,594
仕入債務の増減額(△は減少)	△64,907	△16,259
その他	△4,201	4,572
小計	50,641	54,929
利息及び配当金の受取額	3,360	2,301
利息の支払額	△4,142	△2,452
法人税等の支払額	△10,126	△7,522
営業活動によるキャッシュ・フロー	39,732	47,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)	328	△271
有形固定資産の取得による支出	△7,823	△5,971
有形固定資産の売却による収入	2,231	1,594
無形固定資産の取得による支出	△245	△86
投資有価証券の取得による支出	△974	△339
投資有価証券の売却による収入	433	2,259
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△126	△2,680
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	937	-
短期貸付金の増減額(△は増加)	△745	△78
長期貸付けによる支出	△24	△23
長期貸付金の回収による収入	32	28
その他	239	△881
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,736	△6,451

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△43,632	749
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	-	△4,000
長期借入れによる収入	15,882	25,200
長期借入金の返済による支出	△15,320	△25,779
社債の発行による収入	19,902	-
非支配株主からの払込みによる収入	105	-
配当金の支払額	△7,256	△4,356
非支配株主への配当金の支払額	△555	△741
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,004	△15
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	57	-
その他	△857	△1,049
財務活動によるキャッシュ・フロー	△32,679	△9,993
現金及び現金同等物に係る換算差額	△65	△363
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,251	30,447
現金及び現金同等物の期首残高	24,063	25,314
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	119
現金及び現金同等物の期末残高	※ 25,314	※ 55,881

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