利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は287億80百万円(前連結会計年度は337億67百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益170億54百万円に加え、減価償却費174億47百万円、仕入債務の増加41億91百万円による資金の増加と、売上債権の増加47億30百万円、法人税等の支払84億17百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は257億57百万円(前連結会計年度は160億66百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出136億91百万円、短期貸付金の純増加99億98百万円によるものであります。

2014/03/27 12:47