受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

2014/03/27 12:47

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	1,327百万円	1,305百万円
支払手形	558	28

2014/03/27 12:47

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
現金及び預金が33億24百万円、有価証券が28億29百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が50億48百万円、短期貸付金が99億97百万円増加したことにより、前連結会計年度末より83億29百万円増加し、3,249億38百万円となりました。
(固定資産)

2014/03/27 12:47

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。当該リスクに関しては、外部信用調査機関の信用情報等を活用して徹底した与信管理を行うとともに、取引信用保険等の活用によりリスクヘッジを行っております。
短期貸付金は資金運用管理規程に従い、主に親会社に対して貸付を行っているものであります。

2014/03/27 12:47