有価証券報告書-第46期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	636
普通預金	2,034
外貨預金	47
小計	2,718
計	2,720

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱キタムラ	2,900
イオンリテール㈱	235
大丸藤井㈱	231
㈱アケボノクラウン	178
㈱エスシー	172
その他	4,537
計	8,256

(b)期日別内訳

決済期日	平成26年1月	2月	3月	4月	5月以降	計
金額(百万円)	3,582	3,753	689	221	10	8,256

(ハ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ヤマダ電機	13,762
キヤノンシステムアンドサポート㈱	13,294
㈱ビックカメラ	5,013
㈱大塚商会	4,440
㈱ヨドバシカメラ	3,713
その他	66,039
計	106,263

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
100,372	568,484	562,593	106,263	84.1	66.3

(注) 売掛金には消費税等を含んでおります。
(ニ)商品及び製品

商品及び製品	品目	金額(百万円)
	ビジネスソリューション	10,978
	ITソリューション	1,601
	イメージングシステム	8,920
	産業機器	988
	計	22,488

(ホ)仕掛品

仕掛品	品目	金額(百万円)
	ソフトウェア	98
	計	98

(ヘ)原材料及び貯蔵品

原材料及び貯蔵品	品目	金額(百万円)
	広告宣伝用物品	338
	その他	197
	計	535

(ト)短期貸付金

相手先	金額(百万円)
キヤノン㈱	50,000
キヤノンライフケアソリューションズ㈱	1,000
ウイズフォト㈱	753
昭和情報機器㈱	200
キヤノンカスタマーサポート㈱	110
キヤノンプリントスクエア㈱	100
計	52,163

b 固定資産
(イ)関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
キヤノンMJアイティグループホールディングス㈱	36,908
キヤノンシステムアンドサポート㈱	18,514
キヤノンビジネスサポート㈱	7,639
キヤノンライフケアソリューションズ㈱	4,009
昭和情報機器㈱	2,523
その他8社	1,418
計	71,014

c 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(百万円)
キヤノン㈱	76,241
キヤノンシステムアンドサポート㈱	5,390
ダイワボウ情報システム㈱	1,775
日本電気㈱	1,765
キヤノンITソリューションズ㈱	1,566
その他	17,179
計	103,918

(ロ)短期借入金

相手先	金額(百万円)
キヤノンシステムアンドサポート㈱	21,400
キヤノンソフトウェア㈱	5,000
日本オセ㈱	400
キヤノンMJアイティグループホールディングス㈱	300
エディフィストラーニング㈱	250
計	27,350

(ハ)未払費用

相手先	金額(百万円)
㈱電通	2,891
㈱博報堂	2,327
キヤノンカスタマーサポート㈱	494
㈱大塚商会	456
キヤノンシステムアンドサポート㈱	448
その他	14,982
計	21,600

d 固定負債
(イ)退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	141,340
未認識過去勤務債務	16,681
未認識数理計算上の差異	△11,686
年金資産	△116,481
計	29,854